12月29日基金净值:国投瑞银产业趋势混合A最新净值1.0946,跌0.43%


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12月29日,国投瑞银产业趋势混合A最新单位净值为1.0946元,累计净值为1.0946元,较前一交易日下跌0.43%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.22%,近3个月下跌13.15%,近6个月下跌25.69%,近1年下跌25.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银产业趋势混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.87%,债券占净值比2.26%,现金占净值比8.23%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为施成,施成于2021年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.93%。期间重仓股调仓次数共有20次,其中盈利次数为10次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值

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